2月2日基金净值:嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值10307,涨004%
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】

本站消息,2月2日,嘉实中债3-5年国开债指数A最新单位净值为1.0307元,累计净值为1.1364元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实中债3-5年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.67%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为闵锐,闵锐于2022年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.29%。
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